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Die Kryptomärkte setzen ihren Aufwärtstrend diese Woche fort – gestützt durch schwächere US-Arbeitsmarktdaten als erwartet und einen teilweisen Regierungsstillstand, der die Märkte praktisch davon ausgehen lässt, dass die US-Notenbank (Fed) bereits im nächsten Monat die Zinsen senken wird. Bitcoin legte in den letzten 24 Stunden weitere 2,15 % zu und erreichte 118.700 US-Dollar. Der breitere Markt, gemessen am CoinDesk 20 (CD20) Index, stieg im gleichen Zeitraum um 2,33 %. Die Rally fand trotz – oder gerade wegen – der wachsenden Unsicherheit an den traditionellen Märkten statt.
Der Auslöser war ein unerwarteter Rückgang der privaten US-Beschäftigung. ADP-Daten zeigten für September einen Verlust von 32.000 Stellen – erwartet war hingegen ein Plus von 50.000. Da der Regierungsstillstand die Veröffentlichung offizieller Arbeitsmarktdaten verhindert, müssen Händler auf diese schwachen Werte zurückgreifen – was die Erwartungen an eine Zinssenkung verstärkt. Daten von Polymarket zeigen inzwischen, dass Händler eine 91 %ige Wahrscheinlichkeit für eine Fed-Senkung um 25 Basispunkte noch in diesem Monat sehen. Laut dem FedWatch-Tool der CME liegt die Wahrscheinlichkeit sogar bei 99 %.
„Die Märkte scheinen in den ersten 24 Stunden nach dem US-Regierungsstillstand relativ stabil reagiert zu haben“, sagte Philipp Zentner, CEO und Gründer von LIFI Protocol, gegenüber CoinDesk. „Es ist erwähnenswert, dass während des letzten großen Shutdowns 2018–2019, der 35 Tage andauerte, die Märkte weitgehend robust blieben – und wir könnten diesmal ähnliche Dynamiken erleben.“
Diese Stabilität, kombiniert mit einem geldpolitisch lockeren Umfeld, ist ein positives Signal für Risiko-Assets wie Kryptowährungen.
Auch die Derivatemärkte spiegeln diese Verschiebung wider: Laut CoinGlass stieg das offene Interesse um fast 4 % auf 216 Milliarden US-Dollar. Spot-Krypto-ETFs verzeichneten seit Wochenbeginn zudem Nettomittelzuflüsse von über 2,3 Milliarden US-Dollar, wie SoSoValue meldet.
Doch es gibt auch mahnende Stimmen. „Strategien, die auf Aktienprämien setzen, um Bitcoin zu kaufen, stoßen an ihre Grenzen“, sagte Justin Wang, Mitgründer des Zeus Network, gegenüber CoinDesk. „Eine nachhaltige institutionelle Bitcoin-Adoption erfordert eine Infrastruktur, die nicht von Marktstimmung und Aktienprämien abhängt.“
Während der Shutdown anhält und die wirtschaftlichen Signale unklarer werden, wenden sich Anleger zunehmend alternativen Anlagen wie Gold und Krypto zu. Markus Levin, Mitgründer von XYO, erklärte gegenüber CoinDesk, die Preisstruktur von BTC zeige ein „klassisches Elliott-Wave-Muster innerhalb eines steigenden Keils – ein Signal, das oft auf eine Konsolidierung vor einer entscheidenden Bewegung hinweist.“ Er fügte hinzu: „Institutionelle Ströme und die Aktivität am Derivatemarkt werden entscheidend sein, ob dieses Setup mit neuen Höchstständen oder einer tieferen Korrektur endet. So oder so treten wir in einen der historisch dynamischsten Monate für Bitcoin ein – Marktteilnehmer sollten auf Volatilität vorbereitet sein.“