Geringe Liquidität und massive Verkaufsaufträge führten wahrscheinlich zu einem Marktungleichgewicht.
Mehrere Kryptowährungen erlitten auf Binance starke Kursverluste, wobei einige Token innerhalb von 30 Minuten bis zu 50 % einbüßten.
Die betroffenen Token, darunter Act I, the Prophecy (ACT), DeXe (DEXE) und dForce (DF), verzeichneten erhebliche Verluste, ohne dass es eine sofortige Erklärung gab.
Spekulationen deuten darauf hin, dass ein fehlkonfigurierter Trading-Bot den Ausverkauf ausgelöst haben könnte – eine Bestätigung dafür steht jedoch aus.
Am Dienstag brachen auf Binance innerhalb von 30 Minuten mehrere Token um bis zu 50 % ein, was Marktbeobachter dazu veranlasste, eine mögliche Trading-Bot-Panne als Ursache in Betracht zu ziehen.
Laut Binance-Daten fiel ACT um 50 %, DEXE um 30 % und DF um fast 20 % innerhalb weniger Minuten nach 10:31 UTC, ohne dass ein direkter Auslöser erkennbar war. Diese Kursstürze führten zur Liquidierung von 6,28 Millionen Dollar an Long-Positionen bei ACT-Futures, wobei ein einzelner Trader 3,2 Millionen Dollar verlor, wie Coinglass-Daten zeigen.
Gegen 18:30 UTC erlitten mehrere Altcoins auf Binance starke Rückgänge:
- ACT/USDT stürzte innerhalb von 30 Minuten um 49 % ab.
- DEXE/USDT verlor 23 %.
- DF/USDT fiel um 16 %.
Die Einbrüche wurden offenbar durch große Verkaufsaufträge innerhalb kurzer Zeit ausgelöst. HIPPO, BANANA31, TST und LUMIA folgten gegen 11:00 UTC mit ähnlichen Rückgängen, allerdings nicht so drastisch wie ACT. Einige Token wie KAVA wurden schnell von opportunistischen Händlern aufgekauft. Auffällig war, dass die betroffenen Token weder zusammenhängen noch demselben Sektor angehören.
Gleichzeitig zeigten die Daten einen rapiden Anstieg des Verkaufsvolumens, während andere Token auf Binance keine vergleichbaren Bewegungen verzeichneten.
Binance-Ankündigung als möglicher Auslöser
Ein möglicher Faktor für die Volatilität könnte Binances Ankündigung um 10:30 UTC gewesen sein, in der Änderungen an Hebelanforderungen und Margin-Stufen für Perpetual-Kontrakte verschiedener Token – darunter ACT/USDT – bekannt gegeben wurden.
Diese neuen Regeln galten auch für bestehende Positionen, was wahrscheinlich dazu führte, dass Trading-Bots ihre Positionen anpassten, was wiederum zu Preisschwankungen im Perpetual-Markt führte, die sich schnell auf den Spotmarkt ausweiteten.
Kettenreaktion auf anderen Börsen
Der Preisverfall setzte sich auch auf anderen zentralisierten und dezentralisierten Börsen fort, wo dieselben Token ähnliche Rückgänge verzeichneten.
Spekulationen über eine Trading-Bot-Panne
Auf X (ehemals Twitter) reichten die ersten Reaktionen von Überraschung bis zu Spekulationen, dass ein fehlerhafter Market-Making-Bot die Verluste verursacht haben könnte. Eine unabhängige Bestätigung durch CoinDesk stand zum Zeitpunkt des Berichts noch aus.
“Anders kann ich es mir nicht erklären. Vielleicht wurde jemand gehackt oder gesperrt – keine Ahnung”, schrieb Andrei Grachev, Gründer von DWF Labs, auf X.
“Obwohl das Update sich nur auf Perpetuals bezog, wirkte sich der Effekt auf den Spotmarkt aus”, erklärte der pseudonyme Analyst Game. “Trader mit Cross-Margin-Setups oder Arbitrage-Strategien mussten wohl beide Seiten auflösen. Die Panik aus dem Perpetual-Markt breitete sich aus, sodass Algos und diskretionäre Trader aus dem Spotmarkt ausstiegen, um sich abzusichern.”